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打印 受協會理事會的委托，現對協會2012-2015年度經費收支情況說明如下，請予以審議。
一、財務收支情況
１、四年經費收入總計206.63萬元，主要來源如下：
（1）會費收入50.6萬元；
（2）政府補助給協會專項資金84.64萬元；
（3）政府補助外經貿運行調查監測點企業工作人員經費補貼專項資金60.5萬元；
（4）政府補助協會承擔全市國際服務貿易（服務外包）統計工作監測項目工作經費10萬元；
（5）其他收入（主要利息收入）0.89萬元。
２、四年經費支出總計190.54萬元，經費開支主要有兩項，一是秘書處正常運轉的人員經費和公用經費，二是開展業務工作的業務活動成本，主要費用如下：
（1）人員經費開支：53.92萬元（包括基本工資、福利、獎金、交通費用等支出）；
隨著協會業務工作的不斷拓展，秘書處工作人員從2008年初的1人增加到目前的3人（二個協會資源共享），人員經費開支較以前有了大幅度提高；
（2）公用經費開支：27.37萬元（包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、報刊資料費、培訓費、招待費、協會網站建設費、車輛費用等支出）；
（3）協會承擔政府對舟山出口船舶企業進行預警監測，對舟山船舶行業調研分析的專項支出50.63萬元；
（4）協會承擔外經貿運行調查監測點企業工作人員經費補貼項目專項經費支出41.74萬元；
（5）協會承擔全市國際服務貿易（服務外包）統計工作監測點企業人員的工作補貼項目，專項經費支出16.88萬元。
另外，本屆協會購置固定資產（辦公設備等），共計發生設備購置費1.7萬元。
３、協會目前財務狀況
截止2015年12月31日，資產總計84.49萬元，負債總計0萬元，凈資產總計84.49萬元。
４、本屆協會財務情況分析
一是秘書處的同志勤奮努力，不斷開拓進取，在積極拓展業務、提高服務的同時，努力壓縮經費開支，特別是非業務性開支；
二是協會會員除了按時交納會費外，對企業會員單位出現的一些重要難題困難，盡協會最大的能力給予一定幫助解決，委派技術人員下去調研作指導；
三是秘書處除了與市船舶局、檢驗檢疫、海關加強聯系，還積極與政府、協會的主管部門溝通，為企業提供多種申請項目的渠道，爭取更大的資金來扶持企業的力度。
二、財務管理情況
四年期間，協會財務除了接受業務主管部門財務檢查外，還接受了舟山市審計局、財政監察局對協會財務經費、各專項資金、“三公經費”的收支情況進行的審計。財務檢查結果和審計結論表明，協會“財務管理制度健全，會計核算規范合理”。
